Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
95.81 EUR | 0.05 EUR | 0.05 % |
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Vortag | 95.76 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A2PX1R9 |
Name | AW Strategie Global Ausgewogen Fonds |
Fondsgesellschaft | Werte Invest Vermögensverwaltung |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 04.01.2021 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 11’105’371.03 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der AW Strategie Global Ausgewogen Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro an. Um dies zu erreichen, kann das Vermögen sowohl direkt in Anleihen, Zertifikaten, Aktien und Genussscheinen als auch in Anteilen offener Zielfonds mit Anlageschwerpunkt in Renten und/oder Aktien, Genussscheine, Zertifikate sowie Geldmarktinstrumente investiert werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in eine der vorgenannten Fondstypen/Anlagen angelegt werden. Zum bevorzugten Einsatz kommen Zielfonds bzw. Anlagen mit Schwerpunkt Anleihen aus dem globalen Anleihenmarktuniversum und Geldmarktanlagen. Der Fonds orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab. Der Fonds bedient sich allerdings einer Benchmark zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Vergleichsmaßstab für die Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung ist der 3-Monats-EURIBOR p.a.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: AW Strategie Global Ausgewogen Fonds
Performance 1 Jahr | 3.36 | |
Performance 2 Jahre | 8.09 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.40 % |
Depotbankgebühr | 0.08 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |