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Baillie Gifford Tokenised Funds ICVC-Baillie Gifford Enhanced Yield Fund B USD Accumulation Fonds GB00BVLDQV77

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Nettoinventarwert (NAV)

99.97 USD 0.20 USD 0.20 %
Vortag 99.77 USD Datum 06.10.2026

Baillie Gifford Tokenised Funds ICVC-Baillie Gifford Enhanced Yield Fund B USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN GB00BVLDQV77
Name Baillie Gifford Tokenised Funds ICVC-Baillie Gifford Enhanced Yield Fund B USD Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Baillie Gifford & Co
Aufgelegt in United Kingdom
Auflagedatum 05.08.2026
Kategorie Anleihen Flexibel Global USD-hedged
Währung USD
Volumen
Depotbank Bank of New York Mellon (London)
Zahlstelle
Fondsmanager Robert Baltzer, Faisal Islam, Sally Greig, Joseph Thorpe
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 07.10.2026

Anlagepolitik

So investiert der Baillie Gifford Tokenised Funds ICVC-Baillie Gifford Enhanced Yield Fund B USD Accumulation Fonds: The Sub-fund aims to produce a yield greater than a composite Index comprising 50% US government bonds and 50% US corporate bonds (the "Index"). The Sub-fund also aims to outperform (after deduction of costs) the Index over rolling three-year periods. The Index is calculated by the Investment Adviser and comprises: 50% ICE BofA 1-3 Year US Treasury Index and 50% ICE BofA 1-3 Year US Corporate Index.
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Fonds Performance: Baillie Gifford Tokenised Funds ICVC-Baillie Gifford Enhanced Yield Fund B USD Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Baillie Gifford & Co Limited.
Postfach 3 Haymarket Square
PLZ EH3 8RY
Ort Edinburgh
Land
Telefon 44 0131 275 3499
Fax
eMail
URL http://www.bailliegifford.com