Baillie Gifford Tokenised Funds ICVC-Baillie Gifford Enhanced Yield Fund B USD Accumulation Fonds GB00BVLDQV77
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 99.97 USD | 0.20 USD | 0.20 % |
|---|
| Vortag | 99.77 USD | Datum | 06.10.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | GB00BVLDQV77 |
| Name | Baillie Gifford Tokenised Funds ICVC-Baillie Gifford Enhanced Yield Fund B USD Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Baillie Gifford & Co |
| Aufgelegt in | United Kingdom |
| Auflagedatum | 05.08.2026 |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Volumen | |
| Depotbank | Bank of New York Mellon (London) |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Robert Baltzer, Faisal Islam, Sally Greig, Joseph Thorpe |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 07.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Baillie Gifford Tokenised Funds ICVC-Baillie Gifford Enhanced Yield Fund B USD Accumulation Fonds: The Sub-fund aims to produce a yield greater than a composite Index comprising 50% US government bonds and 50% US corporate bonds (the "Index").
The Sub-fund also aims to outperform (after deduction of costs) the Index over rolling three-year periods.
The Index is calculated by the Investment Adviser and comprises: 50% ICE BofA 1-3 Year US Treasury Index and 50% ICE BofA 1-3 Year US Corporate Index.
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Fonds Performance: Baillie Gifford Tokenised Funds ICVC-Baillie Gifford Enhanced Yield Fund B USD Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Baillie Gifford & Co Limited. |
| Postfach | 3 Haymarket Square |
| PLZ | EH3 8RY |
| Ort | Edinburgh |
| Land | |
| Telefon | 44 0131 275 3499 |
| Fax | |
| URL | http://www.bailliegifford.com |