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Nettoinventarwert (NAV)

1’216.86 CHF -22.28 CHF -1.80 %
Vortag 1’239.14 CHF Datum 19.12.2024

Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv I CHF Dis Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 43626787
ISIN CH0436267873
Name Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv I CHF Dis Fonds
Fondsgesellschaft Baloise Asset Management Schweiz
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 25.09.2018
Kategorie Aktien Schweiz Standardwerte
Währung CHF
Volumen 269’794’364.89
Depotbank UBS Switzerland AG
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager Walter Levy, Andreas Degen
Geschäftsjahresende 31.07.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv I CHF Dis Fonds: Bei seinen Anlagen bildet das Teilvermögen den in der Tabelle am Ende des Prospekts aufgeführten Referenzindex nach. Dabei kann es vorkommen, dass das Teilvermögen nicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes zurückgreift. Die Tracking Error Minimierung relativ zum Referenzindex erfolgt mittels eines Mehrfaktorenmodells. Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes können neben den nachfolgend aufgeführten Anlagebegrenzungen und sonstigen rechtlichen und behördlichen Beschränkungen auch anfallende Kosten und Aufwendungen des Teilvermögens sowie die Illiquidität bestimmter Anlagen sein.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Branchen

Zusammensetzung nach Ländern

Zusammensetzung nach Holdings

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Fonds Performance: Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv I CHF Dis Fonds

Performance 1 Jahr
4.39
Performance 2 Jahre
10.59
Performance 3 Jahre
-5.94
Performance 5 Jahre
18.49
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 0.07 %
Depotbankgebühr 0.10 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’000.00
Ausschüttung Ausschüttend