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Barings European Loan Fund Tranche E EUR Distribution Shares Fonds 23014198 / IE00B8W6PY02

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Nettoinventarwert (NAV)

88.88 EUR 0.04 EUR 0.05 %
Vortag 88.84 EUR Datum 21.11.2024

Barings European Loan Fund Tranche E EUR Distribution Shares Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 23014198
ISIN IE00B8W6PY02
Name Barings European Loan Fund Tranche E EUR Distribution Shares Fonds
Fondsgesellschaft Baring International Fund Managers
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 15.04.2014
Kategorie Europe Loan
Währung EUR
Volumen 3’477’400’321.65
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Chris Sawyer, Oliver Harker-Smith
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Barings European Loan Fund Tranche E EUR Distribution Shares Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve current income and, where appropriate, capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective by investing primarily in senior secured loans and, to a lesser extent, senior secured notes issued by European issuers. The Fund will also invest to a lesser extent in senior secured loans and senior bonds issued by North American companies (subject to a limit of 20% of Net Asset Value). The U.S. and European primary and secondary loan markets are “over-the-counter” markets with established standardised trading and settlement procedures, including template debt trading documents, established by market associations established by market participants, such as the Loan Syndication Trading Association and the Loan Market Association.

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Fonds Performance: Barings European Loan Fund Tranche E EUR Distribution Shares Fonds

Performance 1 Jahr
7.11
Performance 2 Jahre
16.36
Performance 3 Jahre
6.87
Performance 5 Jahre
18.56
Performance 10 Jahre
39.64

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 93’875.87
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Baring International Fund Managers ltd
Postfach Georges Court,54-62 Townsend Street,Dublin 2, Ireland
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