| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 104.01 EUR | 0.07 EUR | 0.07 % |
|---|
| Vortag | 103.94 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Barings Global Senior Secured Bond Fund D EUR Distribution Shares Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 23022346 |
| ISIN | IE00B3SJ0764 |
| Name | Barings Global Senior Secured Bond Fund D EUR Distribution Shares Fonds |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 28.10.2014 |
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’829’902’741.14 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Fondsmanager | Scott D. Roth, Sean M. Feeley, Craig Abouchar, Chris Sawyer, Kelly Burton, Christopher Ellis |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 14.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Barings Global Senior Secured Bond Fund D EUR Distribution Shares Fonds: The investment objective of the Fund is to provide high current income generation and, where appropriate, capital appreciation.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Barings Global Senior Secured Bond Fund D EUR Distribution Shares Fonds
| Performance 1 Jahr | 11.22 | |
| Performance 2 Jahre | 17.92 | |
| Performance 3 Jahre | 5.43 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 938.76 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
| Postfach | 2nd Floor IFSC House |
| PLZ | |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | +44 (0)207 628 6000 |
| Fax | |
| URL | http://www.barings.com |