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BBVA Durbana International Fund BBVA EUR Corporate Bond Fund P Fonds 1989426 / LU0412959297

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Nettoinventarwert (NAV)

124.42 EUR -0.05 EUR -0.04 %
Vortag 124.46 EUR Datum 20.11.2024

BBVA Durbana International Fund BBVA EUR Corporate Bond Fund P Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1989426
ISIN LU0412959297
Name BBVA Durbana International Fund BBVA EUR Corporate Bond Fund P Fonds
Fondsgesellschaft BBVA Asset Management SA SGIIC
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.03.2009
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 9’022’859.08
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Fondsmanager JAVIER SOSA BLANCO, Enrique García Pazos, María Rosado Rodríguez, DAVID GRANDE GARCIA, ANTONIO AITA
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 18.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der BBVA Durbana International Fund BBVA EUR Corporate Bond Fund P Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to invest primarily in corporate bonds issued in Euros by investment grade companies, with a minimum credit quality of BBB-. A maximum of 20% of the net assets of the Sub-Fund may be invested in sub-investment grade securities whether or not these securities were initially considered investment grade at the time of the investment.

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Fonds Performance: BBVA Durbana International Fund BBVA EUR Corporate Bond Fund P Fonds

Performance 1 Jahr
7.33
Performance 2 Jahre
11.23
Performance 3 Jahre
-2.77
Performance 5 Jahre
-1.49
Performance 10 Jahre
3.34

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 0.80 %
Depotbankgebühr 0.50 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 93’875.87
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BBVA Asset Management SA SGIIC
Postfach Calle Azul, 4
PLZ 28050
Ort Madrid
Land
Telefon +34 902 363036
Fax +34 91 374 6906
eMail
URL http://www.bbvafondos.com