Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
96.48 USD | -0.02 USD | -0.02 % |
---|
Vortag | 96.50 USD | Datum | 26.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU0836883941 |
Name | BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund P USD Fonds |
Fondsgesellschaft | BBVA Asset Management SA SGIIC |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 09.09.2019 |
Kategorie | Unternehmensanleihen USD |
Währung | USD |
Volumen | 4’117’156.79 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Fondsmanager | JAVIER SOSA BLANCO, Enrique García Pazos, María Rosado Rodríguez, DAVID GRANDE GARCIA, ANTONIO AITA |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 28.08.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund P USD Fonds: The Sub-Fund seeks to provide capital appreciation through a flexible investment approach focused on diversification and risk control, assuming a low to medium degree of risk by investing mainly in low risk assets. The annual volatility of the fund is not expected to rise above 5%. For this purpose, the Sub-Fund will invest its assets directly or indirectly a portfolio of fixed income securities, floating rate notes, high-yield bonds, emerging market bonds, mortgage backed securities and other asset-backed securities, convertible bonds, convertible notes, warrant-linked bonds and warrants on securities. The Sub-Fund may invest in equity securities to a minor extent. The Sub-Fund will seek exposure to absolute return, volatility, relative value and commodity strategies.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BBVA Durbana International Fund Stable Opportunity Fund P USD Fonds
Performance 1 Jahr | 4.82 | |
Performance 2 Jahre | 8.17 | |
Performance 3 Jahre | 4.37 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BBVA Asset Management SA SGIIC |
Postfach | Calle Azul, 4 |
PLZ | 28050 |
Ort | Madrid |
Land | |
Telefon | +34 902 363036 |
Fax | +34 91 374 6906 |
URL | http://www.bbvafondos.com |