Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
95.97 USD | -2.06 USD | -2.10 % |
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Vortag | 98.02 USD | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU2486430213 |
Name | Bel Canto SICAV Boheme Macro Fundamentals R USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Santander Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 27.12.2022 |
Kategorie | Mischfonds USD ausgewogen |
Währung | USD |
Volumen | 10’720’580.01 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
Fondsmanager | Pedro Saro, Felipe Jaramillo |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Bel Canto SICAV Boheme Macro Fundamentals R USD Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to build a diversified portfolio of securities issued by companies or by governments or their local authorities established, listed or traded worldwide, including investments in OECD and emerging countries. The Sub-Fund will invest directly, or indirectly through investment funds and ETFs, in fixed income securities and equity securities (including closed-ended REITS) while seeking to control economic and monetary risk.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Bel Canto SICAV Boheme Macro Fundamentals R USD Fonds
Performance 1 Jahr | 1.46 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.75 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 440.50 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
Postfach | 16, Boulevard Royal |
PLZ | |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.santanderassetmanagement.com |