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Nettoinventarwert (NAV)

125.11 USD -0.25 USD -0.20 %
Vortag 125.36 USD Datum 07.05.2026

Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income R USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2486430304
Name Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income R USD Fonds
Fondsgesellschaft Santander Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.12.2022
Kategorie Mischfonds USD ausgewogen
Währung USD
Volumen 430’031’520.25
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A.
Fondsmanager Soledad Castellano, Alejandro Uriarte
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.05.2026

Anlagepolitik

So investiert der Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income R USD Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to build a diversified portfolio of securities issued by companies or by governments or their local authorities established, listed or traded worldwide. The Sub-Fund will invest directly, or indirectly through third party investment funds, in fixed income securities and equities of European and North American public or private issuers quoted or traded on European and or North American official stock exchanges or other regulated markets while seeking to control economic and monetary risks, but not excluding investments in other OECD and emerging countries.

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Fonds Performance: Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income R USD Fonds

Performance 1 Jahr
12.37
Performance 2 Jahre
16.58
Performance 3 Jahre
23.07
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 391.02
Ausschüttung Thesaurierend