| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 78.48 EUR | 0.17 EUR | 0.22 % |
|---|
| Vortag | 78.31 EUR | Datum | 19.11.2024 |
Berenberg EM Bonds ESG I Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU1725431628 |
| Name | Berenberg EM Bonds ESG I Fonds |
| Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.01.2018 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 31’385’609.47 |
| Depotbank | BNP Paribas Luxembourg |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Wei Lon Sung |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Berenberg EM Bonds ESG I Fonds: Das Sondervermögen investiert schwerpunktmäßig in festverzinsliche Wertpapiere nachhaltiger Emittenten mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland. Gemäß des individuellen Nachhaltigkeitsverständnisses Berenbergs erfolgt eine verantwortungsvolle Anlage im Rahmen eines mehrstufigen, großenteils quantitativen Anlageprozesses. Neben Ausstellern aus dem Unternehmens- oder Finanzbereich werden überwiegend Staats- sowie staatsnahe Emittenten berücksichtigt. Auf Portfolioebene wird ein durchschnittliches Rating im Investment-Grade-Bereich angestrebt.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Berenberg EM Bonds ESG I Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.87 | |
| Performance 2 Jahre | 9.76 | |
| Performance 3 Jahre | -6.28 | |
| Performance 5 Jahre | -6.38 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.10 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 469’379.34 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |