| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 895.64 USD | -1.86 USD | -0.21 % |
|---|
| Vortag | 897.50 USD | Datum | 19.12.2024 |
BL-Bond Dollar BI USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 11109570 |
| ISIN | LU0495661315 |
| Name | BL-Bond Dollar BI USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BLI - Banque de Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 07.10.2013 |
| Kategorie | Staatsanleihen USD |
| Währung | USD |
| Volumen | 96’366’226.19 |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Fondsmanager | Jean-Philippe Donge, Maxime Smekens |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BL-Bond Dollar BI USD Acc Fonds: Der Fonds investiert vor allem in fest- oder variabel verzinsliche USD-Anleihen und in Wandelanleihen erstklassiger Schuldner. Die Erzielung einer regelmässigen Rendite steht im Vordergrund.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BL-Bond Dollar BI USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | -0.21 | |
| Performance 2 Jahre | 1.66 | |
| Performance 3 Jahre | -7.52 | |
| Performance 5 Jahre | -3.84 | |
| Performance 10 Jahre | 5.75 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.20 % |
| Depotbankgebühr | 0.04 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA |
| Postfach | 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg |
| PLZ | L-2449 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 26 26 99-1 |
| Fax | |
| URL | http://www.banquedeluxembourg.com |