| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 83.63 USD | 0.21 USD | 0.25 % |
|---|
| Vortag | 83.42 USD | Datum | 19.11.2024 |
BL - Bond Emerging Markets Dollar A USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 29929833 |
| ISIN | LU1305479310 |
| Name | BL - Bond Emerging Markets Dollar A USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | BLI - Banque de Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.08.2016 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 43’825’495.18 |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Fondsmanager | Jean-Philippe Donge, Maxime Smekens |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BL - Bond Emerging Markets Dollar A USD Fonds: The fund seeks to achieve income and capital gain with moderate volatility by pursuing a sustainable investment objective. The sub-fund is actively managed without reference to an index.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BL - Bond Emerging Markets Dollar A USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 8.14 | |
| Performance 2 Jahre | 11.38 | |
| Performance 3 Jahre | 0.92 | |
| Performance 5 Jahre | 4.05 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.04 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA |
| Postfach | 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg |
| PLZ | L-2449 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 26 26 99-1 |
| Fax | |
| URL | http://www.banquedeluxembourg.com |