Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
18.71 EUR | -0.02 EUR | -0.11 % |
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Vortag | 18.73 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | GB0033157560 |
Name | BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Flexible Accumulating EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 10.06.2003 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 1’227’017’974.94 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Fondsmanager | Darren Wills |
Geschäftsjahresende | 31.07. |
Berichtsstand | 25.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Flexible Accumulating EUR Fonds: The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which aims to out-perform the total return of the FTSE Non-EGBI Euro Broad Investment-Grade Index, the Fund’s Benchmark Index. Enhanced index strategies differ from pure-index tracking strategies in that they invest in a similar universe of instruments but aim to take overweight and/or underweight positions relative to the benchmark in order to generate some out-performance.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Flexible Accumulating EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 4.04 | |
Performance 2 Jahre | 11.11 | |
Performance 3 Jahre | -5.72 | |
Performance 5 Jahre | -4.28 | |
Performance 10 Jahre | 7.11 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.10 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 465’256.29 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Postfach | 1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4 |
PLZ | |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.blackrock.com |