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BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Islamic Multi-Asset Fund S Accumulating USD Fonds IE000PUZC892

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Nettoinventarwert (NAV)

96.86 USD 1.02 USD 1.07 %
Vortag 95.83 USD Datum 04.08.2026

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Islamic Multi-Asset Fund S Accumulating USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN IE000PUZC892
Name BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Islamic Multi-Asset Fund S Accumulating USD Fonds
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 02.06.2026
Kategorie Mischfonds Sonstige islamkonform
Währung USD
Volumen 41’899’608.88
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.04.
Berichtsstand 03.08.2026

Anlagepolitik

So investiert der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Islamic Multi-Asset Fund S Accumulating USD Fonds: The investment objective of the fund is to provide investors with capital growth over the long term in conformity with Shari’ah investment principles. In order to achieve its investment objective, the Fund will actively invest, in a manner consistent with Shari’ah, in underlying CIS, including exchange traded funds and mutual funds, which may be passively or actively managed and which invest in Shari’ah compliant equity and sukuk or fixed income securities. The Fund may be fully invested in such underlying CIS, subject to the conditions set out in Appendix C, and may only invest up to 20% of its Net Asset Value in any one underlying CIS. The annual report of the Fund shall indicate the maximum proportion of management fees charged both to the Fund and the CIS in which it invests for the period covered by such report.
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Fonds Performance: BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Islamic Multi-Asset Fund S Accumulating USD Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Postfach 1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.blackrock.com