Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’778.74 EUR | EUR | % |
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Vortag | EUR | Datum | 31.10.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 24160599 |
ISIN | LU0908811242 |
Name | Blue Lake SICAV-SIF Special Situations A EUR Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | Compass Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 28.03.2013 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 16’524’669.52 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 07.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Blue Lake SICAV-SIF Special Situations A EUR Accumulation Fonds: The Sub-Fund aims at seeking long term capital appreciation by investing in bonds or other fixed income transferable securities issued by corporations, by countries’ treasuries and/or government agencies and/or by supranational organizations (such as EBRD or World Bank or the EIB).
Fonds Performance: Blue Lake SICAV-SIF Special Situations A EUR Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | 8.49 | |
Performance 2 Jahre | -2.73 | |
Performance 3 Jahre | 3.60 | |
Performance 5 Jahre | 21.28 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Compass Asset Management S.A. |
Postfach | 18, Via Calprino |
PLZ | 6900 |
Ort | Lugano |
Land | |
Telefon | +41 91 960 3970 |
Fax | |
URL | http://www.compamfund.com |