BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund - Q - EUR accumulating Fonds 27633593 / LU1170318536
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 123.26 EUR | -0.19 EUR | -0.15 % |
|---|
| Vortag | 123.45 EUR | Datum | 16.07.2026 |
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund - Q - EUR accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 27633593 |
| ISIN | LU1170318536 |
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund - Q - EUR accumulating Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 20.12.2023 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 908’661’357.75 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Fondsmanager | Polina Kurdyavko, Jana Velebova |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 17.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund - Q - EUR accumulating Fonds: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund - Q - EUR accumulating Fonds
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Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund - Q - EUR accumulating Fonds
| Performance 1 Jahr | 10.91 | |
| Performance 2 Jahre | 19.00 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.bluebayinvest.com |