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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund D - GBP (QIDiv) Fonds 3989254 / LU0356218577

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Nettoinventarwert (NAV)

74.28 GBP -0.15 GBP -0.20 %
Vortag 74.43 GBP Datum 27.04.2023

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund D - GBP (QIDiv) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 3989254
ISIN LU0356218577
Name BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund D - GBP (QIDiv) Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.04.2008
Kategorie Global Emerging Markets Corporate Bond - GBP Hedged
Währung GBP
Volumen 174’438’012.08
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Polina Kurdyavko, Anthony Kettle
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund D - GBP (QIDiv) Fonds: Anlageziel ist ein Gesamtertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens direkt oder indirekt (z.B. über kreditbezogene Schuldtitel (Credit Linked Notes), total return swaps und credit default swaps) in festverzinsliche Wertpapiere ausgegeben von Unternehmen aus Wachstumsländern, unabhängig von deren Rating (d.h. einschließlich solchen mit einem Rating mit investment grade und darunter), und in Schuldtitel ohne Rating und in notleidende Schuldtitel.

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Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund D - GBP (QIDiv) Fonds

Performance 1 Jahr
-6.80
Performance 2 Jahre
-15.33
Performance 3 Jahre
0.50
Performance 5 Jahre
-7.10
Performance 10 Jahre
3.25

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.20 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 55’584.84
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bluebayinvest.com