| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 127.38 EUR | 0.09 EUR | 0.07 % |
|---|
| Vortag | 127.29 EUR | Datum | 19.11.2024 |
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I - EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 26951209 |
| ISIN | LU1167329637 |
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I - EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.02.2015 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 513’388’851.45 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Fondsmanager | Brent David, Polina Kurdyavko, Anthony Kettle |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I - EUR Fonds: The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of fixed income securities predominantly issued by Emerging Market Issuers and denominated in any currency, as well as making investments linked directly or indirectly to currencies and/or interest rates of Emerging Market Countries while taking into account ESG considerations.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I - EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 17.11 | |
| Performance 2 Jahre | 31.74 | |
| Performance 3 Jahre | 11.62 | |
| Performance 5 Jahre | 19.59 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.95 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 469’379.34 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.bluebayinvest.com |