| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 88.89 EUR | -2.50 EUR | -2.74 % |
|---|
| Vortag | 91.39 EUR | Datum | 07.03.2022 |
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund K - EUR (AIDiv) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 111245698 |
| ISIN | LU2331109491 |
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund K - EUR (AIDiv) Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.04.2021 |
| Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’547’157’627.83 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Fondsmanager | Marc Stacey, James Macdonald |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 02.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund K - EUR (AIDiv) Fonds: The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of subordinated debt securities issued by financial institutions while taking into account ESG considerations.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund K - EUR (AIDiv) Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 9’305.13 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.bluebayinvest.com |