Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
72.30 EUR | -0.95 EUR | -1.30 % |
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Vortag | 73.25 EUR | Datum | 19.01.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1104903 |
ISIN | LU0403659401 |
Name | BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - EUR (AIDiv) Fonds |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.06.2009 |
Kategorie | Wandelanleihen Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 9’019’470.18 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Fondsmanager | Pierre-Henri de Monts de Savasse, Zain Jaffer |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 08.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - EUR (AIDiv) Fonds: Vorrangiges Anlageziel jedes Teilfonds ist es, über einen mittelfristigen Zeitraum einen hohen
Total Return, der sich aus Erträgen und Kapitalzuwachs zusammensetzt, zu erreichen. Um dieses
Anlageziel zu erreichen, werden die Teilfonds im Einklang mit der jeweiligen teilfondsspezifischen
Anlagepolitik, wie sie vom Verwaltungsrat festgelegt wird, vorrangig in solchen festverzinslichen
Wertpapieren anlegen, von denen sich der Fondsmanager und Anlageberater ein höheres Maß an
Total Return verspricht.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - EUR (AIDiv) Fonds
Performance 1 Jahr | 1.36 | |
Performance 2 Jahre | -17.23 | |
Performance 3 Jahre | -24.99 | |
Performance 5 Jahre | -2.02 | |
Performance 10 Jahre | -12.27 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 9’387.59 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Postfach | 24, rue Beaumont |
PLZ | L-1219 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.bluebayinvest.com |