Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
107.29 CHF | 0.16 CHF | 0.15 % |
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Vortag | 107.13 CHF | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 115669086 |
ISIN | LU2417507105 |
Name | BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund M - CHF Fonds |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 11.11.2022 |
Kategorie | Unternehmensanleihen Global CHF-hedged |
Währung | CHF |
Volumen | 1’557’914’745.91 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Fondsmanager | Andrzej Skiba, Thomas Moulds, Marc Stacey |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund M - CHF Fonds: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt bessere Renditen als seine Benchmark, der Bloomberg Global Aggregate Corporates Bond Index USD Hedged, indem er in ein Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating investiert und dabei ESGZiele berücksichtigt. Es gibt keine Einschränkungen, in welchem Umfang das Portfolio und die Performance des Teilfonds von denjenigen der Benchmark abweichen können. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund M - CHF Fonds
Performance 1 Jahr | 1.25 | |
Performance 2 Jahre | 5.25 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Postfach | 24, rue Beaumont |
PLZ | L-1219 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.bluebayinvest.com |