Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
112.22 USD | 0.22 USD | 0.20 % |
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Vortag | 112.00 USD | Datum | 04.08.2021 |
Fundamentaldaten
Valor | 33749121 |
ISIN | LU1480175907 |
Name | BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - USD Fonds |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 19.09.2016 |
Kategorie | Alternative Inv Macro Trading USD |
Währung | USD |
Volumen | 399’059’613.51 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Fondsmanager | Mark Dowding, Russel Matthews |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - USD Fonds: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, bezieht sich nicht auf eine Benchmark und hat zum Ziel, mit einem Portfolio aus weltweiten Staatsschulden (einschließlich Schwellenländern) durch aktives Zins-, Kredit- und Währungsmanagement eine Gesamtrendite zu erwirtschaften und dabei ESG-Ziele zu berücksichtigen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund C - USD Fonds
Performance 1 Jahr | -0.92 | |
Performance 2 Jahre | 0.70 | |
Performance 3 Jahre | -4.02 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.85 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 8’810.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Postfach | 24, rue Beaumont |
PLZ | L-1219 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.bluebayinvest.com |