| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 107.41 EUR | -0.17 EUR | -0.16 % |
|---|
| Vortag | 107.58 EUR | Datum | 21.11.2024 |
BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund G EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 111655372 |
| ISIN | LU2333309065 |
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund G EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 12.09.2022 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 136’272’370.50 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Thomas Moulds, Harrison Hill, Robert Lambert |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund G EUR Accumulation Fonds: The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of investment grade-rated fixed income securities selected on the basis that securities qualify as Sustainable Investments.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund G EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 8.06 | |
| Performance 2 Jahre | 9.10 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 9’387.59 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.bluebayinvest.com |