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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - CHF Fonds 18557425 / LU0627763070

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Nettoinventarwert (NAV)

108.34 CHF -0.04 CHF -0.04 %
Vortag 108.38 CHF Datum 19.12.2024

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - CHF Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 18557425
ISIN LU0627763070
Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - CHF Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 09.07.2013
Kategorie Anleihen Flexibel Global CHF-hedged
Währung CHF
Volumen 840’449’210.18
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Fondsmanager Mark Dowding, Andrzej Skiba, Thomas Moulds, Marc Stacey
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - CHF Fonds: Anlageziel des Emerging Market Bond Fund ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in weltweit bestehenden Wachstumsmärkten haben, einen Total Return zu erzielen, der den JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified schlägt (die Zusammensetzung dieses Indizes kann bei Bloomberg oder auf der Internetseite von JP Morgan abgerufen werden).

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Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - CHF Fonds

Performance 1 Jahr
3.32
Performance 2 Jahre
5.12
Performance 3 Jahre
5.62
Performance 5 Jahre
7.34
Performance 10 Jahre
4.31

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 100’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bluebayinvest.com