BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - EUR (AIDiv) Fonds 18560532 / LU0627764128
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 89.57 EUR | 0.01 EUR | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 89.56 EUR | Datum | 16.07.2026 |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - EUR (AIDiv) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 18560532 |
| ISIN | LU0627764128 |
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - EUR (AIDiv) Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.07.2013 |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 782’821’933.91 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Fondsmanager | Mark Dowding, Russel Matthews, Thomas Moulds, Marc Stacey, Russell Vincent |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 20.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - EUR (AIDiv) Fonds: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - EUR (AIDiv) Fonds
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Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - EUR (AIDiv) Fonds
| Performance 1 Jahr | -0.66 | |
| Performance 2 Jahre | 2.49 | |
| Performance 3 Jahre | 9.30 | |
| Performance 5 Jahre | 10.72 | |
| Performance 10 Jahre | 21.01 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 9’222.44 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.bluebayinvest.com |