BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - USD Fonds 18560564 / LU0627764557
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
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| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 154.03 USD | 0.12 USD | 0.08 % |
|---|
| Vortag | 153.91 USD | Datum | 23.10.2025 |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 18560564 |
| ISIN | LU0627764557 |
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.09.2012 |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Volumen | 1’278’878’215.38 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Fondsmanager | Mark Dowding, Russel Matthews, Thomas Moulds, Marc Stacey, Russell Vincent |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 24.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - USD Fonds: Anlageziel des Emerging Market Bond Fund ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen
Wertpapieren, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in weltweit bestehenden
Wachstumsmärkten haben, einen Total Return zu erzielen, der den JP Morgan Emerging Market
Bond Index Global Diversified schlägt (die Zusammensetzung dieses Indizes kann bei Bloomberg
oder auf der Internetseite von JP Morgan abgerufen werden).
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Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.51 | |
| Performance 2 Jahre | 13.08 | |
| Performance 3 Jahre | 22.68 | |
| Performance 5 Jahre | 26.16 | |
| Performance 10 Jahre | 43.95 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 397’825.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.bluebayinvest.com |