BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund I USD Acc Fonds 127758209 / LU2620725098
USD
-
USD
-
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 129.05 USD | 0.01 USD | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 129.04 USD | Datum | 31.10.2025 |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund I USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 127758209 |
| ISIN | LU2620725098 |
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund I USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.06.2023 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 95’778’242.09 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Marc Stacey, James Macdonald, James Pettit |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 03.11.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund I USD Acc Fonds: The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of investment grade-rated fixed income and subordinated debt securities issued by financial institutions while taking into account ESG considerations.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Anzeige
Top ETFs
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund I USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 8.94 | |
| Performance 2 Jahre | 27.07 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 401’375.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.bluebayinvest.com |