| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 113.40 GBP | 0.08 GBP | 0.07 % |
|---|
| Vortag | 113.32 GBP | Datum | 20.03.2025 |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund S GBP Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 130917305 |
| ISIN | LU2711052071 |
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund S GBP Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.12.2023 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | GBP |
| Volumen | 103’764’761.93 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Marc Stacey, James Macdonald, James Pettit |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 21.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund S GBP Acc Fonds: The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of investment grade-rated fixed income and subordinated debt securities issued by financial institutions while taking into account ESG considerations.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
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Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund S GBP Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.76 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.bluebayinvest.com |