BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track Classic Capitalisation Fonds 31062196 / LU1291091814
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 163.67 USD | 0.23 USD | 0.14 % |
|---|
| Vortag | 163.44 USD | Datum | 06.07.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | 31062196 |
| ISIN | LU1291091814 |
| Name | BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track Classic Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.02.2016 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 1’045’604’119.77 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Fadil Hannane, Sany NGO |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track Classic Capitalisation Fonds: The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the JPM Screened, Tilted and Reweighted EMBI Global Diversified Composite (TR) Index (Bloomberg: JESGEMGD index) (the “Index”), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%. The Index General Description The Index aims to track liquid US dollar emerging market fixed and floating-rate debt instruments issued by sovereign and quasi-sovereign entities. Quasi sovereign entities are defined as being 100% guaranteed or 100% owned by the government. The objective of the Index is to provide exposure to sovereign and quasi-sovereign bonds issued in USD selected and tilted on the basis of extra-financial criteria.
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track Classic Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | 8.97 | |
| Performance 2 Jahre | 18.67 | |
| Performance 3 Jahre | 29.16 | |
| Performance 5 Jahre | 6.70 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Postfach | 10 rue Edward Steichen |
| PLZ | L-2540 |
| Ort | Hesperange |
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 |
| Fax | +352 26 46 9171 |
| URL | http://www.bnpparibas-am.com |