Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track IH CHF Capitalisation Fonds 112277095 / LU2118274161

CHF
- CHF
- %

Nettoinventarwert (NAV)

89.81 CHF -0.19 CHF -0.21 %
Vortag 90.00 CHF Datum 07.07.2026

BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track IH CHF Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 112277095
ISIN LU2118274161
Name BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track IH CHF Capitalisation Fonds
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.07.2021
Kategorie Anleihen Schwellenländer CHF-optimiert
Währung CHF
Volumen 1’045’604’119.77
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager Fadil Hannane, Sany NGO
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.07.2026

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track IH CHF Capitalisation Fonds: The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the JPM Screened, Tilted and Reweighted EMBI Global Diversified Composite (TR) Index (Bloomberg: JESGEMGD index) (the “Index”), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%. The Index General Description The Index aims to track liquid US dollar emerging market fixed and floating-rate debt instruments issued by sovereign and quasi-sovereign entities. Quasi sovereign entities are defined as being 100% guaranteed or 100% owned by the government. The objective of the Index is to provide exposure to sovereign and quasi-sovereign bonds issued in USD selected and tilted on the basis of extra-financial criteria.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

Zusammensetzung nach Holdings

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Fonds Performance: BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track IH CHF Capitalisation Fonds

Performance 1 Jahr
4.66
Performance 2 Jahre
9.17
Performance 3 Jahre
14.68
Performance 5 Jahre
-10.43
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.07 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 250’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postfach 10 rue Edward Steichen
PLZ L-2540
Ort Hesperange
Land
Telefon +352 2646 3017
Fax +352 26 46 9171
eMail
URL http://www.bnpparibas-am.com