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BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track IH EUR MD, Distribution Fonds 133905259 / LU2788375488

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Nettoinventarwert (NAV)

101.82 EUR -0.10 EUR -0.10 %
Vortag 101.93 EUR Datum 16.07.2026

BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track IH EUR MD, Distribution Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 133905259
ISIN LU2788375488
Name BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track IH EUR MD, Distribution Fonds
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.03.2024
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Volumen 1’045’604’119.77
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager Fadil Hannane, Sany NGO
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 17.07.2026

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track IH EUR MD, Distribution Fonds: The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the JPM Screened, Tilted and Reweighted EMBI Global Diversified Composite (TR) Index (Bloomberg: JESGEMGD index) (the “Index”), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%. The Index General Description The Index aims to track liquid US dollar emerging market fixed and floating-rate debt instruments issued by sovereign and quasi-sovereign entities. Quasi sovereign entities are defined as being 100% guaranteed or 100% owned by the government. The objective of the Index is to provide exposure to sovereign and quasi-sovereign bonds issued in USD selected and tilted on the basis of extra-financial criteria.

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Fonds Performance: BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track IH EUR MD, Distribution Fonds

Performance 1 Jahr
5.76
Performance 2 Jahre
11.73
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.07 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postfach 10 rue Edward Steichen
PLZ L-2540
Ort Hesperange
Land
Telefon +352 2646 3017
Fax +352 26 46 9171
eMail
URL http://www.bnpparibas-am.com