BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 7-10Y Track Privilege CAPITALISATION EUR Fonds 148406942 / LU3086263772
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 95.85 EUR | -0.33 EUR | -0.35 % |
|---|
| Vortag | 96.18 EUR | Datum | 01.10.2026 |
BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 7-10Y Track Privilege CAPITALISATION EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 148406942 |
| ISIN | LU3086263772 |
| Name | BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 7-10Y Track Privilege CAPITALISATION EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.10.2025 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 11’820’854.48 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Sany NGO, Loic Guyot |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 02.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 7-10Y Track Privilege CAPITALISATION EUR Fonds: The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the J. P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 7-10 Year (TR) Index (Bloomberg: GBIEIG71 Index) (the “Index”), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
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Fonds Performance: BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 7-10Y Track Privilege CAPITALISATION EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.02 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 94’837.57 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |