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Nettoinventarwert (NAV)

1’108.59 EUR 0.16 EUR 0.01 %
Vortag 1’108.43 EUR Datum 28.11.2024

BNP Paribas Flexi III Signature EUR Privilege Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 18193042
ISIN LU0753966273
Name BNP Paribas Flexi III Signature EUR Privilege Acc EUR Fonds
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 19.03.2012
Kategorie Anleihen EUR ultra-short
Währung EUR
Volumen 64’169’397.55
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager Anthony Desrousseaux, Pascale Benguigui
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 18.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Flexi III Signature EUR Privilege Acc EUR Fonds: The investment objective of this sub-fund is to offer shareholders a return (before commissions and fees) in line with its benchmark index: 80% €str (Euro Short Term Rate)* + 20% ICE BofAML 1-3 Years AAA- A Corporate EX Subordinated Debt Index**(E1XS). The sub-fund is not a Money Market Fund as defined by Regulation 2017/1131.

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Fonds Performance: BNP Paribas Flexi III Signature EUR Privilege Acc EUR Fonds

Performance 1 Jahr
4.41
Performance 2 Jahre
8.15
Performance 3 Jahre
8.09
Performance 5 Jahre
7.60
Performance 10 Jahre
9.76

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 0.11 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’652’562.87
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postfach 10 rue Edward Steichen
PLZ L-2540
Ort Hesperange
Land
Telefon +352 2646 3017
Fax +352 26 46 9171
eMail
URL http://www.bnpparibas-am.com