Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’108.59 EUR | 0.16 EUR | 0.01 % |
---|
Vortag | 1’108.43 EUR | Datum | 28.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 18193042 |
ISIN | LU0753966273 |
Name | BNP Paribas Flexi III Signature EUR Privilege Acc EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 19.03.2012 |
Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
Währung | EUR |
Volumen | 64’169’397.55 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Anthony Desrousseaux, Pascale Benguigui |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Flexi III Signature EUR Privilege Acc EUR Fonds: The investment objective of this sub-fund is to offer shareholders a return (before commissions and fees) in line with its benchmark index: 80% €str (Euro Short Term Rate)* + 20% ICE BofAML 1-3 Years AAA- A Corporate EX Subordinated Debt Index**(E1XS). The sub-fund is not a Money Market Fund as defined by Regulation 2017/1131.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BNP Paribas Flexi III Signature EUR Privilege Acc EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 4.41 | |
Performance 2 Jahre | 8.15 | |
Performance 3 Jahre | 8.09 | |
Performance 5 Jahre | 7.60 | |
Performance 10 Jahre | 9.76 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.11 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4’652’562.87 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Postfach | 10 rue Edward Steichen |
PLZ | L-2540 |
Ort | Hesperange |
Land | |
Telefon | +352 2646 3017 |
Fax | +352 26 46 9171 |
URL | http://www.bnpparibas-am.com |