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net asset value

175.60 EUR 0.12 EUR 0.07 %
previous day 175.48 EUR date 08.10.2026

BNP Paribas Funds Aqua Privilege Distribution Fonds price - 1 year

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  • 5y
  • max

fundamental data

valor 39671138
isin LU1664645287
name BNP Paribas Funds Aqua Privilege Distribution Fonds
investment company BNP Paribas Asset Management
applied in Luxembourg
issue date 21.12.2017
category Branchen: Wasser
currency EUR
capacity 2’528’664’928.86
deposit bank BNP Paribas, Luxembourg Branch
paying agent BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
fund manager Justin Winter, Harry Boyle
fiscal year-end 31.12.
last update 08.10.2026

investment policy

so investiert der BNP Paribas Funds Aqua Privilege Distribution Fonds: Der Fonds strebt eine mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch ein direktes oder indirektes Engagement in Aktien von Unternehmen an, die ihre Geschäftstätigkeit im Wassersektor und/oder damit in Verbindung stehenden Sektoren ausüben, wobei die Auswahl aufgrund ihrer Gepflogenheiten im Hinblick auf nachhaltige Entwicklung (soziale Verantwortung und/oder verantwortlicher Umgang mit der Umwelt und/oder Unternehmensführung) und aufgrund der Qualität ihrer finanziellen Struktur und/oder ihres Potenzials für ein Ertragswachstum getroffen wird. Er kann in Aktien vom chinesischen Festland investiert sein, die für ausländische Anleger reserviert sind, wie beispielsweise chinesische A-Aktien, die über Stock Connect notiert sein können oder durch die Nutzung einer speziellen, von den chinesischen Behörden gewährten Lizenz.

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CHF
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fonds performance: BNP Paribas Funds Aqua Privilege Distribution Fonds

performance 1 year
4.61
performance 2 year
4.80
performance 3 year
28.16
performance 5 year
23.08
performance 10 year -

terms

issue charge 3.00 %
administration fee 0.84 %
custodian fee 0.00 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 0.00
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stock corporation

name BNP Paribas Asset Management Luxembourg
base#postofficebox 60, avenue J.F. Kennedy
zip code L-1855
city
country
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internet