| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
|---|---|---|---|---|
| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
net asset value
| 175.60 EUR | 0.12 EUR | 0.07 % |
|---|
| previous day | 175.48 EUR | date | 08.10.2026 |
fundamental data
| valor | 39671138 |
| isin | LU1664645287 |
| name | BNP Paribas Funds Aqua Privilege Distribution Fonds |
| investment company | BNP Paribas Asset Management |
| applied in | Luxembourg |
| issue date | 21.12.2017 |
| category | Branchen: Wasser |
| currency | EUR |
| capacity | 2’528’664’928.86 |
| deposit bank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| paying agent | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| fund manager | Justin Winter, Harry Boyle |
| fiscal year-end | 31.12. |
| last update | 08.10.2026 |
investment policy
so investiert der BNP Paribas Funds Aqua Privilege Distribution Fonds: Der Fonds strebt eine mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch ein direktes oder indirektes Engagement in Aktien von Unternehmen an, die ihre Geschäftstätigkeit im Wassersektor und/oder damit in Verbindung stehenden Sektoren ausüben, wobei die Auswahl aufgrund ihrer Gepflogenheiten im Hinblick auf nachhaltige Entwicklung (soziale Verantwortung und/oder verantwortlicher Umgang mit der Umwelt und/oder Unternehmensführung) und aufgrund der Qualität ihrer finanziellen Struktur und/oder ihres Potenzials für ein Ertragswachstum getroffen wird. Er kann in Aktien vom chinesischen Festland investiert sein, die für ausländische Anleger reserviert sind, wie beispielsweise chinesische A-Aktien, die über Stock Connect notiert sein können oder durch die Nutzung einer speziellen, von den chinesischen Behörden gewährten Lizenz.
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fonds performance: BNP Paribas Funds Aqua Privilege Distribution Fonds
| performance 1 year | 4.61 | |
| performance 2 year | 4.80 | |
| performance 3 year | 28.16 | |
| performance 5 year | 23.08 | |
| performance 10 year | - |
terms
| issue charge | 3.00 % |
| administration fee | 0.84 % |
| custodian fee | 0.00 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 0.00 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#distributing |