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Nettoinventarwert (NAV)

105.20 EUR 0.03 EUR 0.02 %
Vortag 105.17 EUR Datum 31.07.2015

BNP Paribas L1 Bond Euro Premium I EUR CAP Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1636977
ISIN LU0172351172
Name BNP Paribas L1 Bond Euro Premium I EUR CAP Fonds
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 22.11.2013
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen 63’002’838.56
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 17.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas L1 Bond Euro Premium I EUR CAP Fonds: Der Fonds investiert mindestens zu 85% in auf verschiedene Währungen lautende Qualitätsschuldverschreibungen, die vor dem 1. März 2001 am internationalen Markt ausgegeben wurden, und die unter die sogenannte Großvaterklausel der EU-Richtlinie zur einheitlichen Besteuerung von Zinserträgen fallen. Bis zu 25% dürfen in Wandelanleihen oder Optionsanleihen, bis zu 10% in Aktien, Genußscheine und sonstige Wertpapiere investiert werden. Ein kleiner Teil des Vermögens kann auch in Schwellenländer- und High-Yield-Anleihen investiert werden.

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Fonds Performance: BNP Paribas L1 Bond Euro Premium I EUR CAP Fonds

Performance 1 Jahr
1.88
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.30 %
Depotbankgebühr 0.03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’791’537.72
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postfach 10 rue Edward Steichen
PLZ L-2540
Ort Hesperange
Land
Telefon +352 2646 3017
Fax +352 26 46 9171
eMail
URL http://www.bnpparibas-am.com