Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel BNP Paribas L1 Bond Euro Premium I EUR CAP Fonds
Der Fonds investiert mindestens zu 85% in auf verschiedene Währungen lautende Qualitätsschuldverschreibungen, die vor dem 1. März 2001 am internationalen Markt ausgegeben wurden, und die unter die sogenannte Großvaterklausel der EU-Richtlinie zur einheitlichen Besteuerung von Zinserträgen fallen. Bis zu 25% dürfen in Wandelanleihen oder Optionsanleihen, bis zu 10% in Aktien, Genußscheine und sonstige Wertpapiere investiert werden. Ein kleiner Teil des Vermögens kann auch in Schwellenländer- und High-Yield-Anleihen investiert werden.
Stammdaten
Valor | 1636977 |
ISIN | LU0172351172 |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 2’791’537.72 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 105.20 |
Fondsvolumen | 63’002’838.56EUR |
Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.03 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.11.2013 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.03 EUR (0.02 %) |