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BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR W Acc Hedged Fonds 43249225 / IE00BZ17BL29

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Nettoinventarwert (NAV)

1.07 EUR 0.01 EUR 0.90 %
Vortag 1.06 EUR Datum 20.12.2024

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR W Acc Hedged Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 43249225
ISIN IE00BZ17BL29
Name BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR W Acc Hedged Fonds
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 13.08.2018
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung EUR
Volumen 41’126’624.01
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Fondsmanager James A. Lydotes, Brock Campbell
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR W Acc Hedged Fonds: The Sub-Fund aims to maximise total returns from income and capital growth by gaining exposure to companies located worldwide that are engaged in infrastructure and related operations. The Sub-Fund invests primarily (meaning at least 80% of the Sub-Fund's Net Asset Value) in a concentrated portfolio of equity and equity-related securities (common and preferred stock, American depositary receipts and global depository receipts (collectively “Depositary Receipts”) and listed real estate investment trusts (“REIT”s), of companies located worldwide that are engaged in infrastructure and related operations (“Infrastructure Companies”).

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Fonds Performance: BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR W Acc Hedged Fonds

Performance 1 Jahr
8.28
Performance 2 Jahre
18.09
Performance 3 Jahre
7.54
Performance 5 Jahre
0.08
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.68 %
Depotbankgebühr 0.15 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 13’957’688.61
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Postfach 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
PLZ 2453
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bnymellonam.com