JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund C (acc.) Fonds VALOR 43649501 / ISIN LU1873132366

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FII	USD	11’776.57	11’776.57		0.01	0.00 - 0.00	0	00:00:01	14.08.2025
KAG-Kurs	USD	11’875.60	11’874.31		0.01	0.00 - 0.00	0	-	29.10.2025

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