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Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity CHF C Accumulation CHF Fonds VALOR 52681992 / ISIN LU2098888584

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FII	USD	161.55	161.55		-0.77	0.00 - 0.00	0	01:00:01	30.06.2023
KAG-Kurs	CHF	175.39	0.00		0.00	0.00 - 0.00	0	-	31.10.2024