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UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) K-1-acc Fonds VALOR 23627288 / ISIN LU1032634336

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FII	USD	11’457’098.02	11’457’098.02		0.23	0.00 - 0.00	0	00:00:01	24.12.2024
KAG-Kurs	USD	11’431’235.27	11’411’273.61		0.17	0.00 - 0.00	0	-	23.12.2024