| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 9.35 EUR | -0.04 EUR | -0.37 % |
|---|
| Vortag | 9.39 EUR | Datum | 08.01.2025 |
BPI GIF Iberia Class I Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 3089852 |
| ISIN | LU0292622254 |
| Name | BPI GIF Iberia Class I Fonds |
| Fondsgesellschaft | CaixaBank Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 13.04.2007 |
| Kategorie | Aktien Spanien |
| Währung | EUR |
| Volumen | 40’226’513.22 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Pedro Maruny |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 10.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BPI GIF Iberia Class I Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide Unitholders with long-term capital appreciation, based on risk spreading and future potential growth.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BPI GIF Iberia Class I Fonds
| Performance 1 Jahr | 14.13 | |
| Performance 2 Jahre | 33.33 | |
| Performance 3 Jahre | 44.88 | |
| Performance 5 Jahre | 58.19 | |
| Performance 10 Jahre | 111.58 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Fidelity Funds - Iberia Fund E-Acc-EUR Fonds | 14.83 | |
| Xtrackers Spain UCITS ETF 1D | 15.36 | |
| Xtrackers Spain UCITS ETF 1C | 15.37 | |
| Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR Fonds | 15.65 | |
| Fidelity Funds - Iberia Fund A-Acc-EUR Fonds | 15.68 |