BSP Fund S.A SICAV-RAIF - BSP European Loan Feeder Fund X-E USD Accumulation Fonds 35310470 / LU1551050203
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
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| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
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Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’591.60 USD | USD | % |
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| Vortag | USD | Datum | 14.08.2026 |
BSP Fund S.A SICAV-RAIF - BSP European Loan Feeder Fund X-E USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 35310470 |
| ISIN | LU1551050203 |
| Name | BSP Fund S.A SICAV-RAIF - BSP European Loan Feeder Fund X-E USD Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | BSP |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.03.2017 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 100’366’182.51 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Reyl & Cie S.A. |
| Fondsmanager | Ross Curran, Daire Wheeler, Gus Machado |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 24.08.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der BSP Fund S.A SICAV-RAIF - BSP European Loan Feeder Fund X-E USD Accumulation Fonds: .
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Fonds Performance: BSP Fund S.A SICAV-RAIF - BSP European Loan Feeder Fund X-E USD Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.56 | |
| Performance 2 Jahre | 10.38 | |
| Performance 3 Jahre | 22.00 | |
| Performance 5 Jahre | 32.47 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |