BSP Fund S.A SICAV-RAIF - BSP European Loan Feeder Fund XVIII-E CHF Capitalisation Fonds 35310476 / LU1551052167
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
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| Rendite | Ratings |
Kurse
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Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 956.56 CHF | CHF | % |
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| Vortag | CHF | Datum | 14.06.2021 |
BSP Fund S.A SICAV-RAIF - BSP European Loan Feeder Fund XVIII-E CHF Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 35310476 |
| ISIN | LU1551052167 |
| Name | BSP Fund S.A SICAV-RAIF - BSP European Loan Feeder Fund XVIII-E CHF Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Alcentra |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.02.2018 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Volumen | 99’454’857.06 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Reyl & Cie S.A. |
| Fondsmanager | Ross Curran, Daire Wheeler, Gus Machado |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 04.08.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der BSP Fund S.A SICAV-RAIF - BSP European Loan Feeder Fund XVIII-E CHF Capitalisation Fonds: .
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Fonds Performance: BSP Fund S.A SICAV-RAIF - BSP European Loan Feeder Fund XVIII-E CHF Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.16 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Alcentra Limited |
| Postfach | 10 Gresham Street |
| PLZ | EC2V 7JD |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 (0) 20 7367 5000 |
| Fax | |
| URL | http://www.alcentra.com/ |