Cabot S.A. SICAV Morgan Stanley Private Markets ELTIF F0AHXA EUR accumulating Fonds LU3230653498
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
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| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 100.84 EUR | EUR | % |
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| Vortag | EUR | Datum | 29.05.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU3230653498 |
| Name | Cabot S.A. SICAV Morgan Stanley Private Markets ELTIF F0AHXA EUR accumulating Fonds |
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.03.2026 |
| Kategorie | Privates Multi-Asset-Portfolio |
| Währung | EUR |
| Volumen | 40’464’528.70 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 29.06.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Cabot S.A. SICAV Morgan Stanley Private Markets ELTIF F0AHXA EUR accumulating Fonds: The Sub-Fund seeks to generate capital gains and income by following a globally diversified multi-alternative strategy comprised primarily of private equity, private credit and private real assets investments (collectively, “Private Investments” and, each, a “Private Investment”) as well as certain public investments (“Public Investments”, and together with the Private Investments, the “Investments”) consistent with the long-term investment objective and liquidity terms of the Sub-Fund.
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Fonds Performance: Cabot S.A. SICAV Morgan Stanley Private Markets ELTIF F0AHXA EUR accumulating Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
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| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 9’118.01 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Postfach | The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2 |
| PLZ | |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.morganstanley.com/im |