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Cabot S.A. SICAV Morgan Stanley Private Markets ELTIF F0IHXA EUR accumulating Fonds LU3230653571

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Nettoinventarwert (NAV)

100.97 EUR EUR %
Vortag EUR Datum 29.05.2026

Cabot S.A. SICAV Morgan Stanley Private Markets ELTIF F0IHXA EUR accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU3230653571
Name Cabot S.A. SICAV Morgan Stanley Private Markets ELTIF F0IHXA EUR accumulating Fonds
Fondsgesellschaft MSIM Fund Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 31.03.2026
Kategorie Privates Multi-Asset-Portfolio
Währung EUR
Volumen 40’464’528.70
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 29.06.2026

Anlagepolitik

So investiert der Cabot S.A. SICAV Morgan Stanley Private Markets ELTIF F0IHXA EUR accumulating Fonds: The Sub-Fund seeks to generate capital gains and income by following a globally diversified multi-alternative strategy comprised primarily of private equity, private credit and private real assets investments (collectively, “Private Investments” and, each, a “Private Investment”) as well as certain public investments (“Public Investments”, and together with the Private Investments, the “Investments”) consistent with the long-term investment objective and liquidity terms of the Sub-Fund.
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Fonds Performance: Cabot S.A. SICAV Morgan Stanley Private Markets ELTIF F0IHXA EUR accumulating Fonds

Performance 1 Jahr -
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Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 9’118.01
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Postfach The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.morganstanley.com/im