| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
|---|---|---|---|---|
| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
net asset value
| 39’337.05 JPY | -326.19 JPY | -0.82 % |
|---|
| previous day | 39’663.24 JPY | date | 07.10.2026 |
fundamental data
| valor | 21040836 |
| isin | LI0210408360 |
| name | CAP Japan Equity Fund JPY I Fonds |
| investment company | CATAM Asset Management |
| applied in | Liechtenstein |
| issue date | 13.05.2013 |
| category | Aktien Japan Flex-Cap |
| currency | JPY |
| capacity | 75’132’137.53 |
| deposit bank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| paying agent | LLB Schweiz AG |
| fund manager | Not Disclosed |
| fiscal year-end | 31.12. |
| last update | 08.10.2026 |
investment policy
so investiert der CAP Japan Equity Fund JPY I Fonds: Das Anlageziel des CAP Japan Equity Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grund-satz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Beteili-gungspapiere und -wertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipations-scheine, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Japan haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesell-schaften mit Sitz in Japan halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Die blosse Kotierung der Anlagen an einer japanischen Börse genügt nicht.
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
fonds performance: CAP Japan Equity Fund JPY I Fonds
| performance 1 year | 19.39 | |
| performance 2 year | 46.34 | |
| performance 3 year | 83.24 | |
| performance 5 year | 96.17 | |
| performance 10 year | 202.45 |
terms
| issue charge | 3.00 % |
| administration fee | 0.95 % |
| custodian fee | 0.15 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 250.00 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |