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net asset value

39’337.05 JPY -326.19 JPY -0.82 %
previous day 39’663.24 JPY date 07.10.2026

CAP Japan Equity Fund JPY I Fonds price - 1 year

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  • 5y
  • max

fundamental data

valor 21040836
isin LI0210408360
name CAP Japan Equity Fund JPY I Fonds
investment company CATAM Asset Management
applied in Liechtenstein
issue date 13.05.2013
category Aktien Japan Flex-Cap
currency JPY
capacity 75’132’137.53
deposit bank Liechtensteinische Landesbank AG
paying agent LLB Schweiz AG
fund manager Not Disclosed
fiscal year-end 31.12.
last update 08.10.2026

investment policy

so investiert der CAP Japan Equity Fund JPY I Fonds: Das Anlageziel des CAP Japan Equity Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grund-satz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Beteili-gungspapiere und -wertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipations-scheine, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Japan haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesell-schaften mit Sitz in Japan halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Die blosse Kotierung der Anlagen an einer japanischen Börse genügt nicht.

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CHF
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fonds performance: CAP Japan Equity Fund JPY I Fonds

performance 1 year
19.39
performance 2 year
46.34
performance 3 year
83.24
performance 5 year
96.17
performance 10 year
202.45

terms

issue charge 3.00 %
administration fee 0.95 %
custodian fee 0.15 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 250.00
funds#terms#distribution funds#distribution_type#non_distributing

stock corporation

name CATAM Asset Management AG
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country
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internet