Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
17.76 EUR | 0.02 EUR | 0.11 % |
---|
Vortag | 17.74 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU2099825361 |
Name | Capital Group Euro Bond Fund (LUX) ZLd Fonds |
Fondsgesellschaft | Capital International Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 24.01.2020 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 643’930’959.17 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Fondsmanager | Andrew A. Cormack, Damir Bettini, Philip Chitty |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Capital Group Euro Bond Fund (LUX) ZLd Fonds: Langfristige Gesamtrendite durch die umsichtige Verwaltung von Anlagen vornehmlich in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investmentstatus.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Capital Group Euro Bond Fund (LUX) ZLd Fonds
Performance 1 Jahr | 2.52 | |
Performance 2 Jahre | 9.50 | |
Performance 3 Jahre | -9.02 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.25 % |
Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 465’256’287.03 |
Ausschüttung | Ausschüttend |