| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 2.49 GBP | 0.01 GBP | 0.44 % |
|---|
| Vortag | 2.48 GBP | Datum | 24.12.2024 |
Close Balanced Portfolio Fund X Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 19748667 |
| ISIN | GB00B7KDKJ66 |
| Name | Close Balanced Portfolio Fund X Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Close Asset Management (UK) |
| Aufgelegt in | United Kingdom |
| Auflagedatum | 01.10.2012 |
| Kategorie | Mischfonds GBP mäßig risikofreudig |
| Währung | GBP |
| Volumen | 1’262’746’245.68 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon (International) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Giles Parkinson, Richard Stroud, Henry Frewer |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 05.06.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Close Balanced Portfolio Fund X Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to generate capital growth with some income over the medium term (i.e. more than 5 years). The Fund will hold at least 80% of its portfolio in a mixture of equities and fixed interest securities, achieving this exposure primarily through direct investment.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Close Balanced Portfolio Fund X Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 11.55 | |
| Performance 2 Jahre | 20.08 | |
| Performance 3 Jahre | 1.01 | |
| Performance 5 Jahre | 15.17 | |
| Performance 10 Jahre | 60.06 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.83 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1’148.62 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Close Asset Management (UK) Limited |
| Postfach | Close Asset Management Limited |
| PLZ | EC2A 4FT |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 800269824 |
| Fax | |
| URL | http://www.closebrothersam.com |