| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Nettoinventarwert (NAV)
| 1.86 GBP | 0.01 GBP | 0.49 % | 
|---|
| Vortag | 1.85 GBP | Datum | 29.10.2025 | 
Fundamentaldaten
| Valor | 11817522 | 
| ISIN | GB00B4RL6Q19 | 
| Name | Close Conservative Portfolio Fund A Acc Fonds | 
| Fondsgesellschaft | Close Asset Management (UK) | 
| Aufgelegt in | United Kingdom | 
| Auflagedatum | 03.09.2010 | 
| Kategorie | Mischfonds GBP ausgewogen | 
| Währung | GBP | 
| Volumen | 809’244’203.71 | 
| Depotbank | The Bank of New York Mellon (International) Limited | 
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Giles Parkinson, Richard Stroud, Henry Frewer | 
| Geschäftsjahresende | 31.03. | 
| Berichtsstand | 05.06.2024 | 
Anlagepolitik
				So investiert der Close Conservative Portfolio Fund A Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to deliver some capital growth with some income over the medium term (i.e. more than 5 years). The Fund will hold at least 80% of its portfolio in a mixture of equities and fixed interest securities, achieving this exposure primarily through direct investment.
			
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		Fonds Performance: Close Conservative Portfolio Fund A Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 8.39 | |
| Performance 2 Jahre | 24.03 | |
| Performance 3 Jahre | 22.71 | |
| Performance 5 Jahre | 17.64 | |
| Performance 10 Jahre | 41.61 | 
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % | 
| Verwaltungsgebühr | 1.57 % | 
| Depotbankgebühr | 0.00 % | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Mindestanlage | 1’148.62 | 
| Ausschüttung | Thesaurierend | 
Fondsgesellschaft
| Name | Close Asset Management (UK) Limited | 
| Postfach | Close Asset Management Limited | 
| PLZ | EC2A 4FT | 
| Ort | London | 
| Land | |
| Telefon | +44 800269824 | 
| Fax | |
| URL | http://www.closebrothersam.com | 
 
					