Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1.81 GBP | 0.01 GBP | 0.33 % |
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Vortag | 1.80 GBP | Datum | 24.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 11817860 |
ISIN | GB00B4X21294 |
Name | Close Diversified Income Portfolio Fund A Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Close Asset Management (UK) |
Aufgelegt in | United Kingdom |
Auflagedatum | 03.09.2010 |
Kategorie | Mischfonds GBP ausgewogen |
Währung | GBP |
Volumen | 549’937’522.76 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon (International) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Stephen Hayde, Dominic Carver |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 05.06.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Close Diversified Income Portfolio Fund A Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to provide a regular income stream (i.e. quarterly) together with some capital growth over the medium term (i.e. more than 5 years). The Fund has a focus on a diversified mixture of income producing assets and will hold at least 80% of its portfolio in equities and fixed interest securities, achieving this exposure primarily through direct investment.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Close Diversified Income Portfolio Fund A Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 8.77 | |
Performance 2 Jahre | 13.64 | |
Performance 3 Jahre | 6.39 | |
Performance 5 Jahre | 16.29 | |
Performance 10 Jahre | 42.02 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.32 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’148.62 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Close Asset Management (UK) Limited |
Postfach | Close Asset Management Limited |
PLZ | EC2A 4FT |
Ort | London |
Land | |
Telefon | +44 800269824 |
Fax | |
URL | http://www.closebrothersam.com |